| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 435.00 | | 167 435.00 | 167 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 451.00 | 21 913.00 | 13 538.00 | 35 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 000.00 | 82 723.00 | 43 276.00 | 126 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 886.00 | 104 637.00 | 224 249.00 | 328 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
BN En cours de production de biens | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 825.00 | | 107 825.00 | 107 825.00 |
BZ Autres créances | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 895.00 | | 201 895.00 | 201 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 781.00 | 104 637.00 | 426 144.00 | 530 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 847.00 | 5 366.00 | | 6 847.00 |
DG Autres réserves | 109 945.00 | 81 816.00 | | 109 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 418.00 | 29 610.00 | | -64 418.00 |
DL TOTAL (I) | 302 374.00 | 366 792.00 | | 302 374.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 079.00 | 23 566.00 | | 14 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 525.00 | 32.00 | | 4 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 279.00 | 124.00 | | 5 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 758.00 | 33 637.00 | | 37 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 129.00 | 49 526.00 | | 62 129.00 |
EA Autres dettes | | 30 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 771.00 | 137 774.00 | | 123 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 144.00 | 504 566.00 | | 426 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 009.00 | 18 628.00 | | 86 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 009.00 | 18 628.00 | | 86 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 130.00 | 62 130.00 | | 62 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 604.00 | 12 543.00 | 6 061.00 | 18 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 311.00 | 132 311.00 | | 132 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 311.00 | 132 311.00 | | 132 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 771.00 | 117 710.00 | 6 061.00 | 123 771.00 |