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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 435.00 | | 167 435.00 | 167 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 336.00 | 18 706.00 | 7 630.00 | 26 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 780.00 | 67 303.00 | 41 477.00 | 108 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 551.00 | 86 009.00 | 216 542.00 | 302 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
BN En cours de production de biens | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 403.00 | | 109 403.00 | 109 403.00 |
BZ Autres créances | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CF Disponibilités | 85 723.00 | | 85 723.00 | 85 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 023.00 | | 288 023.00 | 288 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 575.00 | 86 009.00 | 504 566.00 | 590 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 366.00 | 3 528.00 | | 5 366.00 |
DG Autres réserves | 81 816.00 | 46 892.00 | | 81 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 610.00 | 36 762.00 | | 29 610.00 |
DL TOTAL (I) | 366 792.00 | 337 182.00 | | 366 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 598.00 | 7 682.00 | | 23 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 637.00 | 61 665.00 | | 33 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 526.00 | 56 877.00 | | 49 526.00 |
EA Autres dettes | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 773.00 | 126 349.00 | | 137 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 566.00 | 463 531.00 | | 504 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 320.00 | 14 689.00 | | 71 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 320.00 | 14 689.00 | | 71 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 527.00 | 49 527.00 | | 49 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 598.00 | 9 520.00 | 14 079.00 | 23 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 848.00 | 122 848.00 | | 122 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 848.00 | 122 848.00 | | 122 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 774.00 | 123 696.00 | 14 079.00 | 137 774.00 |