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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 303.00 | 494.00 | 1 810.00 | 2 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 292.00 | 1 558.00 | 1 734.00 | 3 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 697.00 | 1 558.00 | 59 139.00 | 60 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
BZ Autres créances | 99 333.00 | | 99 333.00 | 99 333.00 |
CF Disponibilités | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 325.00 | | 132 325.00 | 132 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 022.00 | 1 558.00 | 191 464.00 | 193 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 905.00 | | | 905.00 |
CU Autres participations | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 637.00 | 27 165.00 | | 6 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 646.00 | -20 528.00 | | -6 646.00 |
DL TOTAL (I) | 175 990.00 | 182 637.00 | | 175 990.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 34.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 5 500.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | 5 568.00 | | 9 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 222.00 | 20 401.00 | | 6 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 836.00 | 9 252.00 | | 4 836.00 |
EA Autres dettes | | 2 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 474.00 | 26 969.00 | | 15 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 464.00 | 209 605.00 | | 191 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 474.00 | 26 969.00 | | 15 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 50 015.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 2 509.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 67 815.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | -17 800.00 | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 396.00 | 94 108.00 | | 6 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 043.00 | 114 637.00 | | 13 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 646.00 | -20 528.00 | | -6 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 803.00 | | 1 894.00 | 58 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303.00 | | 989.00 | 2 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 500.00 | | 905.00 | 56 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494.00 | 1 064.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494.00 | 1 064.00 | | 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VB T. V. A. | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VC Groupe et associés | 84 165.00 | 84 165.00 | | 84 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 802.00 | 111 802.00 | | 111 802.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |