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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 393.00 | 3 455.00 | 3 938.00 | 7 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 893.00 | 3 455.00 | 60 438.00 | 63 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 680.00 | | 67 680.00 | 67 680.00 |
BZ Autres créances | 94 669.00 | | 94 669.00 | 94 669.00 |
CF Disponibilités | 241 921.00 | | 241 921.00 | 241 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 292.00 | | 404 292.00 | 404 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 185.00 | 3 455.00 | 464 730.00 | 468 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 355.00 | 23 002.00 | | 41 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 283.00 | 38 353.00 | | 211 283.00 |
DL TOTAL (I) | 428 638.00 | 237 355.00 | | 428 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | 157.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 900.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 575.00 | 23 139.00 | | 33 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 092.00 | 24 196.00 | | 36 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 730.00 | 261 551.00 | | 464 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 092.00 | 24 196.00 | | 36 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 897.00 | | | 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 575.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 117.00 | 7 548.00 | | 11 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 996.00 | 51 404.00 | | 228 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 714.00 | 13 051.00 | | 17 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 283.00 | 38 353.00 | | 211 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 017.00 | | 4 100.00 | 63 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 224.00 | 56 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 224.00 | 63 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 292.00 | | 4 100.00 | 3 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292.00 | 163.00 | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292.00 | 163.00 | | 3 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UX Autres créances clients | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
VB T. V. A. | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VC Groupe et associés | 89 322.00 | | | 89 322.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 372.00 | 162 372.00 | | 162 372.00 |
VW T.V.A. | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |