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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 292.00 | 3 150.00 | 142.00 | 3 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 904.00 | 3 150.00 | 58 754.00 | 61 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
BZ Autres créances | 88 950.00 | | 88 950.00 | 88 950.00 |
CF Disponibilités | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 465.00 | | 158 465.00 | 158 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 369.00 | 3 150.00 | 217 219.00 | 220 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 351.00 | -10.00 | | -7 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 353.00 | -7 341.00 | | 30 353.00 |
DL TOTAL (I) | 199 002.00 | 168 649.00 | | 199 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | 4 836.00 | | 5 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 375.00 | 5 175.00 | | 12 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 217.00 | 10 011.00 | | 18 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 219.00 | 178 660.00 | | 217 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 217.00 | 10 011.00 | | 18 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | | | -1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 208.00 | 2 112.00 | | 36 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 855.00 | 9 453.00 | | 5 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 353.00 | -7 341.00 | | 30 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 697.00 | | 1 207.00 | 60 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 405.00 | | 1 207.00 | 57 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562.00 | 588.00 | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562.00 | 588.00 | | 2 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VC Groupe et associés | 85 277.00 | 85 277.00 | | 85 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 542.00 | 139 542.00 | | 139 542.00 |
VW T.V.A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |