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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 852 174.00 | 665 157.00 | 187 018.00 | 852 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 852 174.00 | 665 157.00 | 187 018.00 | 852 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 567.00 | | 167 567.00 | 167 567.00 |
072 Créances – Autres | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
084 Disponibilités | 87 917.00 | | 87 917.00 | 87 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 125.00 | | 308 125.00 | 308 125.00 |
110 Total général Actif | 1 160 299.00 | 665 157.00 | 495 142.00 | 1 160 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 159.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 475.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 842 797.00 | | | 842 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 756.00 | | | 23 756.00 |