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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 961 674.00 | 687 499.00 | 274 175.00 | 961 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 961 674.00 | 687 499.00 | 274 175.00 | 961 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 785.00 | | 169 785.00 | 169 785.00 |
072 Créances – Autres | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
084 Disponibilités | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 687.00 | | 213 687.00 | 213 687.00 |
110 Total général Actif | 1 175 361.00 | 687 499.00 | 487 862.00 | 1 175 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 637.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 51 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 868.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 99 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 383.00 | | | 210 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 383.00 | | | 210 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 040.00 | | | -3 040.00 |
242 Autres charges externes. | 49 656.00 | | | 49 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -354.00 | | | -354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | | | 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92 343.00 | | | 92 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 321.00 | | | 172 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
294 Charges financières | 794.00 | | | 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 637.00 | | | 108 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 852 174.00 | | | 852 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 648.00 | | | 27 648.00 |