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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 087 894.00 | 351 440.00 | 736 454.00 | 1 087 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 087 894.00 | 351 440.00 | 736 454.00 | 1 087 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
072 Créances – Autres | 60 322.00 | | 60 322.00 | 60 322.00 |
084 Disponibilités | 174 790.00 | | 174 790.00 | 174 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 380.00 | | 407 380.00 | 407 380.00 |
110 Total général Actif | 1 495 274.00 | 351 440.00 | 1 143 833.00 | 1 495 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 307 056.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 61 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 478 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 412 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 664 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 143 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 567 952.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 254 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 325 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 210.00 | | | 248 210.00 |
230 Autres produits | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 490.00 | | | 254 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
242 Autres charges externes. | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -360.00 | | | -360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | | | 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98 146.00 | | | 98 146.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 217.00 | | | 180 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 272.00 | | | 74 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 289 090.00 | | | 289 090.00 |
294 Charges financières | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 307 056.00 | | | 307 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 566 181.00 | | | 566 181.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 961 674.00 | | | 961 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 567 952.00 | | | 567 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 441 733.00 | | | 441 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 426.00 | | | 81 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 590.00 | | | 34 590.00 |