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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 503.00 | 16 701.00 | 16 802.00 | 33 503.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 778.00 | 36 601.00 | 67 178.00 | 103 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
072 Créances – Autres | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
110 Total général Actif | 114 328.00 | 36 601.00 | 77 728.00 | 114 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 394.00 | 242 168.00 | | 233 394.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 369.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 424.00 | 242 537.00 | | 233 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 296.00 | 13 948.00 | | 15 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -790.00 | -1 060.00 | | -790.00 |
242 Autres charges externes. | 138 242.00 | 155 557.00 | | 138 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | 1 251.00 | | 1 258.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 957.00 | 78 034.00 | | 41 957.00 |
252 Charges sociales | 17 104.00 | 12 669.00 | | 17 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 277.00 | 9 579.00 | | 4 277.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 217 344.00 | 269 995.00 | | 217 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 081.00 | -27 458.00 | | 16 081.00 |
280 Produits financiers | | 32 000.00 | | |
294 Charges financières | 75.00 | 148.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 372.00 | 1 053.00 | | 3 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 634.00 | 3 341.00 | | 12 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 270.00 | | | 101 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |