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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 996.00 | 20 690.00 | 16 306.00 | 36 996.00 |
040 Immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 772.00 | 40 590.00 | 67 182.00 | 107 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
084 Disponibilités | 47 596.00 | | 47 596.00 | 47 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 196.00 | | 61 196.00 | 61 196.00 |
110 Total général Actif | 168 968.00 | 40 590.00 | 128 378.00 | 168 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 485.00 | 233 394.00 | | 192 485.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 30.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 495.00 | 233 424.00 | | 192 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 308.00 | 15 296.00 | | 13 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 153.00 | -790.00 | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 114 282.00 | 138 242.00 | | 114 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 1 258.00 | | 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 538.00 | 41 957.00 | | 36 538.00 |
252 Charges sociales | 14 105.00 | 17 104.00 | | 14 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 336.00 | 4 277.00 | | 6 336.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 538.00 | 217 344.00 | | 185 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 957.00 | 16 081.00 | | 6 957.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 75.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 517.00 | 3 372.00 | | 1 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 060.00 | 12 634.00 | | 8 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 949.00 | | | 949.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 778.00 | | | 103 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 497.00 | | | 38 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |