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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 980.00 | 17 929.00 | 22 051.00 | 39 980.00 |
040 Immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 356.00 | 17 929.00 | 85 428.00 | 103 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
072 Créances – Autres | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
084 Disponibilités | 59 461.00 | | 59 461.00 | 59 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 692.00 | | 69 692.00 | 69 692.00 |
110 Total général Actif | 173 048.00 | 17 929.00 | 155 119.00 | 173 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 378.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 123.00 | 192 485.00 | | 223 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 841.00 | 192 495.00 | | 236 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 646.00 | 13 308.00 | | 23 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 531.00 | 153.00 | | 531.00 |
242 Autres charges externes. | 104 113.00 | 114 282.00 | | 104 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | 741.00 | | 1 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 529.00 | 36 538.00 | | 43 529.00 |
252 Charges sociales | 16 507.00 | 14 105.00 | | 16 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 154.00 | 6 336.00 | | 7 154.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 74.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 559.00 | 185 538.00 | | 196 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 282.00 | 6 957.00 | | 40 282.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 124.00 | 3 038.00 | | 1 124.00 |
294 Charges financières | 139.00 | 417.00 | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 014.00 | 1 517.00 | | 7 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 694.00 | 8 060.00 | | 32 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 772.00 | | | 107 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 163.00 | | | 163.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 817.00 | | | -6 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |