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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 27 874.00 | 1 905.00 | 25 969.00 | 27 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 413.00 | 85 057.00 | 51 356.00 | 136 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 914.00 | 102 050.00 | 78 864.00 | 180 914.00 |
BT Marchandises | 328 660.00 | | 328 660.00 | 328 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BZ Autres créances | 20 362.00 | 5 438.00 | 14 925.00 | 20 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 98 189.00 | | 98 189.00 | 98 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 074.00 | 5 438.00 | 460 637.00 | 466 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 988.00 | 107 488.00 | 539 501.00 | 646 988.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 500.00 | 218 500.00 | | 218 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 934.00 | 266.00 | | 934.00 |
DG Autres réserves | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 722.00 | 668.00 | | 35 722.00 |
DL TOTAL (I) | 260 199.00 | 224 477.00 | | 260 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 450.00 | | | 142 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 538.00 | 9 194.00 | | 9 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 899.00 | 34 126.00 | | 84 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 415.00 | 26 381.00 | | 42 415.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 302.00 | 69 845.00 | | 279 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 501.00 | 294 322.00 | | 539 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 158.00 | 69 846.00 | | 166 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 090.00 | | 77 824.00 | 103 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 551.00 | | 77 824.00 | 101 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 800.00 | 6 250.00 | | 95 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 800.00 | 6 250.00 | | 95 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 899.00 | 84 899.00 | | 84 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VB T. V. A. | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 397.00 | 13 441.00 | 72 956.00 | 86 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 052.00 | 15 865.00 | 40 187.00 | 56 052.00 |
VI Groupe et associés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VW T.V.A. | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 301.00 | 166 158.00 | 113 143.00 | 279 301.00 |