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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 27 874.00 | 7 485.00 | 20 389.00 | 27 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 038.00 | 97 963.00 | 40 075.00 | 138 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 540.00 | 120 536.00 | 64 005.00 | 184 540.00 |
BT Marchandises | 276 376.00 | | 276 376.00 | 276 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 27 903.00 | 5 438.00 | 22 465.00 | 27 903.00 |
CF Disponibilités | 380 470.00 | | 380 470.00 | 380 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 125.00 | 5 438.00 | 685 687.00 | 691 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 666.00 | 125 974.00 | 749 692.00 | 875 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
CU Autres participations | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 500.00 | 218 500.00 | | 218 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
DG Autres réserves | 55 990.00 | 5 043.00 | | 55 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 401.00 | 50 947.00 | | 97 401.00 |
DL TOTAL (I) | 408 548.00 | 311 147.00 | | 408 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 858.00 | 114 839.00 | | 148 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 403.00 | 22 094.00 | | 51 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 322.00 | 73 362.00 | | 71 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 791.00 | 41 180.00 | | 68 791.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 144.00 | 251 475.00 | | 341 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 692.00 | 562 622.00 | | 749 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 754.00 | 152 207.00 | | 308 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 524.00 | | 17.00 | 184 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 17.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 283.00 | 9 253.00 | | 111 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 283.00 | 9 253.00 | | 111 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 322.00 | 71 322.00 | | 71 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 469.00 | 66 469.00 | | 66 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 390.00 | 50 000.00 | 32 390.00 | 82 390.00 |
VI Groupe et associés | 51 037.00 | 51 037.00 | | 51 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
VW T.V.A. | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 144.00 | 308 754.00 | 32 390.00 | 341 144.00 |