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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 27 874.00 | 4 695.00 | 23 179.00 | 27 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 038.00 | 91 500.00 | 46 538.00 | 138 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 184 524.00 | 111 283.00 | 73 241.00 | 184 524.00 |
BT Marchandises | 353 110.00 | | 353 110.00 | 353 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
BZ Autres créances | 16 276.00 | 5 438.00 | 10 838.00 | 16 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 455.00 | | 108 455.00 | 108 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 818.00 | 5 438.00 | 489 381.00 | 494 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 342.00 | 116 721.00 | 562 622.00 | 679 342.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 500.00 | 218 500.00 | | 218 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 657.00 | 934.00 | | 36 657.00 |
DG Autres réserves | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 947.00 | 35 724.00 | | 50 947.00 |
DL TOTAL (I) | 311 147.00 | 260 200.00 | | 311 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 839.00 | 142 450.00 | | 114 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 094.00 | 9 538.00 | | 22 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 362.00 | 84 899.00 | | 73 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 180.00 | 42 415.00 | | 41 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 475.00 | 279 301.00 | | 251 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 622.00 | 539 501.00 | | 562 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 207.00 | 166 158.00 | | 152 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 914.00 | | 3 610.00 | 180 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 375.00 | | 1 625.00 | 179 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 985.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 050.00 | 9 233.00 | | 102 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 050.00 | 9 233.00 | | 102 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 362.00 | 73 362.00 | | 73 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VB T. V. A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 838.00 | 15 571.00 | 99 267.00 | 114 838.00 |
VI Groupe et associés | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VW T.V.A. | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 474.00 | 152 207.00 | 99 267.00 | 251 474.00 |