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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 243.00 | 22 645.00 | 73 598.00 | 96 243.00 |
040 Immobilisations financières | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 545.00 | 22 645.00 | 84 900.00 | 107 545.00 |
060 Stock marchandises | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 024.00 | | 144 024.00 | 144 024.00 |
072 Créances – Autres | 122 377.00 | | 122 377.00 | 122 377.00 |
084 Disponibilités | 170 489.00 | | 170 489.00 | 170 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50 438.00 | | 50 438.00 | 50 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 527 728.00 | | 527 728.00 | 527 728.00 |
110 Total général Actif | 635 273.00 | 22 645.00 | 612 628.00 | 635 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -237 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -168 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 658 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 781 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 248.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 027.00 | | | 91 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 178.00 | | | 32 178.00 |