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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 161 213.00 | 57 849.00 | 103 364.00 | 161 213.00 |
040 Immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 607.00 | 57 849.00 | 106 758.00 | 164 607.00 |
060 Stock marchandises | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 383 115.00 | | 383 115.00 | 383 115.00 |
072 Créances – Autres | 252 590.00 | | 252 590.00 | 252 590.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 500 683.00 | | 500 683.00 | 500 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128 779.00 | | 128 779.00 | 128 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 333 786.00 | | 1 333 786.00 | 1 333 786.00 |
110 Total général Actif | 1 498 393.00 | 57 849.00 | 1 440 544.00 | 1 498 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 399 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 402 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 867 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 037 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 440 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 265.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 342.00 | | | 161 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |