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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 043.00 | | 238 043.00 | 238 043.00 |
AP Constructions | 11 729.00 | 3 128.00 | 8 601.00 | 11 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 030.00 | 3 292.00 | 9 738.00 | 13 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 942.00 | 72 752.00 | 80 190.00 | 152 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AX Avances et acomptes | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 947.00 | 79 172.00 | 743 775.00 | 822 947.00 |
BT Marchandises | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 070.00 | | 303 070.00 | 303 070.00 |
BZ Autres créances | 708 001.00 | | 708 001.00 | 708 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 991 370.00 | | 991 370.00 | 991 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 187.00 | | 88 187.00 | 88 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 342.00 | | 2 159 342.00 | 2 159 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 289.00 | 79 172.00 | 2 903 117.00 | 2 982 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 151.00 | | | 180 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 401 739.00 | | | 401 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 924.00 | | | 319 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 763.00 | | | 1 522 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 791.00 | | | 55 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 465.00 | | | 1 213 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 203.00 | | | 108 203.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 354.00 | | | 1 380 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 117.00 | | | 2 903 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 439.00 | | | 225 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 607.00 | | 663 732.00 | 164 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 390.00 | 4 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 001.00 | 3 390.00 | 822 948.00 | 2 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 580 002.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 213.00 | | 420 789.00 | 161 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394.00 | | 4 900.00 | 3 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 848.00 | 21 324.00 | | 57 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 848.00 | 21 324.00 | | 57 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 465.00 | 58 549.00 | 1 154 916.00 | 1 213 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
UX Autres créances clients | 291 500.00 | 111 349.00 | 180 151.00 | 291 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VB T. V. A. | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VP Divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 243.00 | 352 243.00 | | 352 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 186.00 | 88 186.00 | | 88 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 160.00 | 924 009.00 | 180 151.00 | 1 104 160.00 |
VW T.V.A. | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 355.00 | 225 439.00 | 1 154 916.00 | 1 380 355.00 |