| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 899.00 | 1 709.00 | 22 189.00 | 23 899.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 885.00 | 1 709.00 | 24 175.00 | 25 885.00 |
BT Marchandises | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 708.00 | | 207 708.00 | 207 708.00 |
BZ Autres créances | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 65 187.00 | | 65 187.00 | 65 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 026.00 | | 331 026.00 | 331 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 912.00 | 1 709.00 | 355 202.00 | 356 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 082.00 | | | 101 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
DL TOTAL (I) | 142 994.00 | | | 142 994.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 778.00 | | | 77 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 378.00 | | | 76 378.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 208.00 | | | 187 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 202.00 | | | 355 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 538.00 | | | 183 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917.00 | | 22 968.00 | 2 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | | 22 668.00 | 1 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | 300.00 | 1 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728.00 | 982.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | 982.00 | | 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 778.00 | 77 778.00 | | 77 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 207 708.00 | 207 708.00 | | 207 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VP Divers | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 378.00 | 76 378.00 | | 76 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 574.00 | 230 888.00 | 1 686.00 | 232 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 208.00 | 183 539.00 | 3 669.00 | 187 208.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |