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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 381.00 | 7 099.00 | 19 282.00 | 26 381.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 117.00 | 7 099.00 | 21 018.00 | 28 117.00 |
BT Marchandises | 101 545.00 | 12 339.00 | 89 206.00 | 101 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 154.00 | | 1 535 154.00 | 1 535 154.00 |
BZ Autres créances | 140 708.00 | | 140 708.00 | 140 708.00 |
CF Disponibilités | 246 183.00 | | 246 183.00 | 246 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 592.00 | 12 339.00 | 2 011 253.00 | 2 023 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 710.00 | 19 438.00 | 2 032 271.00 | 2 051 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 494.00 | | | 137 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 590.00 | | | 364 590.00 |
DL TOTAL (I) | 507 584.00 | | | 507 584.00 |
DP Provisions pour risques | 122 955.00 | | | 122 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 955.00 | | | 122 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 596.00 | | | 188 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 932.00 | | | 434 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 227.00 | | | 351 227.00 |
EA Autres dettes | 425 272.00 | | | 425 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 732.00 | | | 1 401 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 271.00 | | | 2 032 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 136.00 | | | 1 367 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 045 039.00 | | 3 045 039.00 | 3 045 039.00 |
FG Production vendue services | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 662.00 | | 3 065 662.00 | 3 065 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 955.00 | |
GE Autres charges | | | 4 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | | | -1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 402.00 | | | 140 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 605.00 | | | 3 094 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 015.00 | | | 2 730 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 590.00 | | | 364 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 886.00 | 2 482.00 | | 25 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 28 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 900.00 | 2 482.00 | | 23 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710.00 | 5 390.00 | 7 099.00 | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710.00 | 5 390.00 | 7 099.00 | 1 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 112 955.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 112 955.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 955.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 932.00 | 434 932.00 | | 434 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 227.00 | 351 227.00 | | 351 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 273.00 | 425 273.00 | | 425 273.00 |
UP Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 155.00 | 1 535 155.00 | | 1 535 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 597.00 | 154 000.00 | 34 597.00 | 188 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 709.00 | 140 709.00 | | 140 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 600.00 | 1 675 864.00 | 1 736.00 | 1 677 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 733.00 | 1 367 136.00 | 34 597.00 | 1 401 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |