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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
AP Constructions | 116 714.00 | 791.00 | 115 923.00 | 116 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 660.00 | 13 048.00 | 24 611.00 | 37 660.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 078.00 | 13 839.00 | 155 239.00 | 169 078.00 |
BT Marchandises | 306 698.00 | 12 339.00 | 294 359.00 | 306 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 186.00 | | 226 186.00 | 226 186.00 |
BZ Autres créances | 122 865.00 | | 122 865.00 | 122 865.00 |
CF Disponibilités | 234 539.00 | | 234 539.00 | 234 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 289.00 | 12 339.00 | 877 950.00 | 890 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 368.00 | 26 178.00 | 1 033 189.00 | 1 059 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 487 584.00 | | | 487 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 312.00 | | | 72 312.00 |
DL TOTAL (I) | 565 397.00 | | | 565 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 634.00 | | | 177 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 588.00 | | | 134 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 940.00 | | | 125 940.00 |
EA Autres dettes | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 792.00 | | | 467 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 189.00 | | | 1 033 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 158.00 | | | 444 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 117.00 | | 140 960.00 | 28 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 381.00 | | 140 960.00 | 26 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 099.00 | 6 740.00 | | 7 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 099.00 | 6 740.00 | | 7 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 588.00 | 134 588.00 | | 134 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 218.00 | 74 218.00 | | 74 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
UP Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 226 186.00 | 226 186.00 | | 226 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VC Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 634.00 | 154 000.00 | 23 634.00 | 177 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 486.00 | 72 486.00 | | 72 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 787.00 | 349 051.00 | 1 736.00 | 350 787.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 792.00 | 444 158.00 | 23 634.00 | 467 792.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |