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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 560.00 | 2 052.00 | 2 508.00 | 4 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 652.00 | 4 518.00 | 13 134.00 | 17 652.00 |
040 Immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 843.00 | 6 570.00 | 119 273.00 | 125 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
060 Stock marchandises | 67 382.00 | | 67 382.00 | 67 382.00 |
072 Créances – Autres | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
084 Disponibilités | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 169.00 | | 95 169.00 | 95 169.00 |
110 Total général Actif | 221 012.00 | 6 570.00 | 214 442.00 | 221 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440 136.00 | | | 440 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 393.00 | | | 442 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 848.00 | | | 371 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 697.00 | | | -20 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -408.00 | | | -408.00 |
242 Autres charges externes. | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
252 Charges sociales | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 489.00 | | | 425 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 724.00 | | | 125 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119.00 | | | 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 345.00 | | | 25 345.00 |