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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 560.00 | 2 964.00 | 1 596.00 | 4 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 652.00 | 6 776.00 | 10 876.00 | 17 652.00 |
040 Immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 843.00 | 9 740.00 | 116 104.00 | 125 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
060 Stock marchandises | 66 966.00 | | 66 966.00 | 66 966.00 |
072 Créances – Autres | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
084 Disponibilités | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
110 Total général Actif | 215 893.00 | 9 740.00 | 206 154.00 | 215 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467 676.00 | | | 467 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 497.00 | | | 470 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 323.00 | | | 385 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 416.00 | | | 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -404.00 | | | -404.00 |
242 Autres charges externes. | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
252 Charges sociales | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 921.00 | | | 464 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 837.00 | | | 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 843.00 | | | 125 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 582.00 | | | 25 582.00 |