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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 602.00 | 10 942.00 | 7 659.00 | 18 602.00 |
040 Immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 057.00 | 15 502.00 | 111 554.00 | 127 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
060 Stock marchandises | 78 757.00 | | 78 757.00 | 78 757.00 |
072 Créances – Autres | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
084 Disponibilités | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 927.00 | | 117 927.00 | 117 927.00 |
110 Total général Actif | 244 983.00 | 15 502.00 | 229 481.00 | 244 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 350.00 | | | 447 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 104.00 | | | 449 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360 896.00 | | | 360 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 292.00 | | | -12 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 067.00 | | | -2 067.00 |
242 Autres charges externes. | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 444.00 | | | 58 444.00 |
252 Charges sociales | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 805.00 | | | 449 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -701.00 | | | -701.00 |
310 Bénéfice ou perte | -700.00 | | | -700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 843.00 | | | 125 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |