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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 735.00 | 13 801.00 | 26 934.00 | 40 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 815.00 | 19 814.00 | 49 001.00 | 68 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 550.00 | 33 615.00 | 225 935.00 | 259 550.00 |
060 Stock marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
072 Créances – Autres | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
084 Disponibilités | 50 997.00 | | 50 997.00 | 50 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 359.00 | | 58 359.00 | 58 359.00 |
110 Total général Actif | 317 909.00 | 33 615.00 | 284 294.00 | 317 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 395.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 231.00 | 15 574.00 | | 17 231.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 115.00 | 58 989.00 | | 62 115.00 |
230 Autres produits | 1 146.00 | 268.00 | | 1 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 493.00 | 74 832.00 | | 80 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 881.00 | 7 807.00 | | 7 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -233.00 | -77.00 | | -233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 17.00 | | |
242 Autres charges externes. | 52 030.00 | 59 130.00 | | 52 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | 556.00 | | 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 120.00 | | |
252 Charges sociales | 250.00 | 755.00 | | 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 234.00 | 13 395.00 | | 20 234.00 |
262 Autres charges | 465.00 | 325.00 | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 600.00 | 84 027.00 | | 81 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 107.00 | -9 195.00 | | -1 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 164.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 303.00 | 222.00 | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 375.00 | -9 582.00 | | 7 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 290.00 | | | 255 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 685.00 | | | 9 685.00 |