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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 190 000.00 | | 3 190 000.00 | 3 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 944.00 | 19 550.00 | 50 394.00 | 69 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 201.00 | 19 550.00 | 3 258 652.00 | 3 278 201.00 |
BT Marchandises | 292 670.00 | 241.00 | 292 429.00 | 292 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 623.00 | | 43 623.00 | 43 623.00 |
BZ Autres créances | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 834.00 | | 186 834.00 | 186 834.00 |
CF Disponibilités | 142 802.00 | | 142 802.00 | 142 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 089.00 | 241.00 | 688 849.00 | 689 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 291.00 | 19 791.00 | 3 947 500.00 | 3 967 291.00 |
CU Autres participations | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 267.00 | | | 152 267.00 |
DL TOTAL (I) | 302 267.00 | | | 302 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 708 070.00 | | | 2 708 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 594.00 | | | 376 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 948.00 | | | 416 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 416.00 | | | 142 416.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 645 234.00 | | | 3 645 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 500.00 | | | 3 947 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 875.00 | | | 1 189 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 278 201.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 278 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 257.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 550.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 241.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 948.00 | 416 948.00 | | 416 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 078.00 | 53 078.00 | | 53 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
UX Autres créances clients | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
VB T. V. A. | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 708 070.00 | 252 711.00 | 1 002 669.00 | 2 708 070.00 |
VI Groupe et associés | 376 594.00 | 376 594.00 | | 376 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 232 641.00 | | | 3 232 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 571.00 | | | 524 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 381.00 | 66 784.00 | 15 597.00 | 82 381.00 |
VW T.V.A. | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 645 234.00 | 1 189 875.00 | 1 002 669.00 | 3 645 234.00 |