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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 190 000.00 | | 3 190 000.00 | 3 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 863.00 | 34 109.00 | 39 754.00 | 73 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 060.00 | 34 109.00 | 3 250 951.00 | 3 285 060.00 |
BT Marchandises | 316 135.00 | 1 362.00 | 314 772.00 | 316 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
BZ Autres créances | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 922.00 | | 40 922.00 | 40 922.00 |
CF Disponibilités | 191 633.00 | | 191 633.00 | 191 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 649.00 | 1 362.00 | 616 287.00 | 617 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 709.00 | 35 471.00 | 3 867 237.00 | 3 902 709.00 |
CU Autres participations | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 137 267.00 | | | 137 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 958.00 | 152 267.00 | | 260 958.00 |
DL TOTAL (I) | 563 225.00 | 302 267.00 | | 563 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 462 246.00 | 2 708 070.00 | | 2 462 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 114.00 | 376 594.00 | | 229 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 074.00 | 416 948.00 | | 469 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 578.00 | 142 416.00 | | 143 578.00 |
EA Autres dettes | | 1 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 304 013.00 | 3 645 234.00 | | 3 304 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 237.00 | 3 947 500.00 | | 3 867 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 306.00 | 1 189 875.00 | | 1 090 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 278 201.00 | | 7 189.00 | 3 278 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331.00 | 21 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331.00 | 3 285 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190 000.00 | | | 3 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 944.00 | | 3 919.00 | 69 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 257.00 | | 3 270.00 | 18 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 550.00 | 14 559.00 | | 19 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 550.00 | 14 559.00 | | 19 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 241.00 | 1 362.00 | 241.00 | 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241.00 | 1 362.00 | 241.00 | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241.00 | 1 362.00 | 241.00 | 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 362.00 | 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 074.00 | 469 074.00 | | 469 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 253.00 | 58 253.00 | | 58 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
UX Autres créances clients | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 462 246.00 | 248 539.00 | 1 018 650.00 | 2 462 246.00 |
VI Groupe et associés | 229 114.00 | 229 114.00 | | 229 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 824.00 | | | 245 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 896.00 | 68 959.00 | 15 937.00 | 84 896.00 |
VW T.V.A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 013.00 | 1 090 306.00 | 1 018 650.00 | 3 304 013.00 |