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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 190 000.00 | | 3 190 000.00 | 3 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 489.00 | 49 172.00 | 36 317.00 | 85 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 686.00 | 49 172.00 | 3 247 514.00 | 3 296 686.00 |
BT Marchandises | 296 336.00 | 1 196.00 | 295 140.00 | 296 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 503.00 | | 67 503.00 | 67 503.00 |
BZ Autres créances | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 950.00 | | 240 950.00 | 240 950.00 |
CF Disponibilités | 336 279.00 | | 336 279.00 | 336 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 173.00 | 1 196.00 | 961 976.00 | 963 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 859.00 | 50 368.00 | 4 209 490.00 | 4 259 859.00 |
CU Autres participations | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 398 225.00 | 137 267.00 | | 398 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 521.00 | 260 958.00 | | 288 521.00 |
DL TOTAL (I) | 851 746.00 | 563 225.00 | | 851 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 660 060.00 | 2 462 246.00 | | 2 660 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 199.00 | 229 114.00 | | 11 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 548.00 | 469 074.00 | | 533 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 937.00 | 143 578.00 | | 152 937.00 |
EA Autres dettes | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 357 744.00 | 3 304 013.00 | | 3 357 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 490.00 | 3 867 237.00 | | 4 209 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 891.00 | 1 090 306.00 | | 1 249 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285 060.00 | | 11 626.00 | 3 285 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 296 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190 000.00 | | | 3 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 863.00 | | 11 626.00 | 73 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 109.00 | 15 063.00 | | 34 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 109.00 | 15 063.00 | | 34 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 362.00 | 1 196.00 | 1 362.00 | 1 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362.00 | 1 196.00 | 1 362.00 | 1 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | 1 196.00 | 1 362.00 | 1 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 196.00 | 1 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 548.00 | 533 548.00 | | 533 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 344.00 | 74 344.00 | | 74 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 143.00 | 54 143.00 | | 54 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 701.00 | 7 744.00 | 5 957.00 | 13 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
UX Autres créances clients | 67 503.00 | 67 503.00 | | 67 503.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 660 060.00 | 552 206.00 | 1 029 007.00 | 2 660 060.00 |
VI Groupe et associés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 186.00 | | | 112 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 544.00 | 89 607.00 | 15 937.00 | 105 544.00 |
VW T.V.A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 744.00 | 1 249 891.00 | 1 029 007.00 | 3 357 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |