| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 3 947.00 | 16 053.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 014.00 | 10 893.00 | 227 121.00 | 238 014.00 |
040 Immobilisations financières | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 916.00 | 14 840.00 | 251 076.00 | 265 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
072 Créances – Autres | 30 461.00 | | 30 461.00 | 30 461.00 |
084 Disponibilités | 180 381.00 | | 180 381.00 | 180 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 587.00 | | 239 587.00 | 239 587.00 |
110 Total général Actif | 505 503.00 | 14 840.00 | 490 663.00 | 505 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -33 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 265 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 610 526.00 | | | 610 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 526.00 | | | 610 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 876.00 | | | 226 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 467.00 | | | -7 467.00 |
242 Autres charges externes. | 150 234.00 | | | 150 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 063.00 | | | 115 063.00 |
252 Charges sociales | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
262 Autres charges | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 627.00 | | | 562 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
294 Charges financières | 840.00 | | | 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 207 635.00 | | | 207 635.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 265 916.00 | | | 265 916.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |