| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 9 663.00 | 10 337.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 136.00 | 81 694.00 | 205 442.00 | 287 136.00 |
040 Immobilisations financières | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 290.00 | 91 357.00 | 237 933.00 | 329 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
072 Créances – Autres | 55 404.00 | | 55 404.00 | 55 404.00 |
084 Disponibilités | 439 933.00 | | 439 933.00 | 439 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 576.00 | | 508 576.00 | 508 576.00 |
110 Total général Actif | 837 866.00 | 91 357.00 | 746 509.00 | 837 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 314 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 746 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 448.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 628.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 842.00 | | | 315 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 197 663.00 | | | 197 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 149 954.00 | | | 149 954.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |