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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 6 805.00 | 13 195.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 672.00 | 43 614.00 | 236 058.00 | 279 672.00 |
040 Immobilisations financières | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 556.00 | 50 419.00 | 270 137.00 | 320 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
072 Créances – Autres | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
084 Disponibilités | 407 546.00 | | 407 546.00 | 407 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 811.00 | | 476 811.00 | 476 811.00 |
110 Total général Actif | 797 367.00 | 50 419.00 | 746 948.00 | 797 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 580 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 746 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 832 448.00 | 610 526.00 | | 1 832 448.00 |
230 Autres produits | 50 514.00 | | | 50 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 882 962.00 | 610 526.00 | | 1 882 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 624 706.00 | 226 876.00 | | 624 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 898.00 | -7 467.00 | | -4 898.00 |
242 Autres charges externes. | 301 916.00 | 150 234.00 | | 301 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 928.00 | 8 595.00 | | 10 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 521 348.00 | 115 063.00 | | 521 348.00 |
252 Charges sociales | 108 482.00 | 20 620.00 | | 108 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 579.00 | 14 840.00 | | 35 579.00 |
262 Autres charges | 122 305.00 | 33 865.00 | | 122 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 720 366.00 | 562 627.00 | | 1 720 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 162 596.00 | 47 899.00 | | 162 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 258.00 | | | 258.00 |
294 Charges financières | 2 511.00 | 840.00 | | 2 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 083.00 | 275.00 | | 1 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 637.00 | 7 059.00 | | 39 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 624.00 | 39 725.00 | | 119 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 916.00 | | | 265 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 184 943.00 | | | 184 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 426.00 | | | 126 426.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |