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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 890.00 | | 185 890.00 | 185 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257 503.00 | | 3 257 503.00 | 3 257 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CF Disponibilités | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 950.00 | | 3 266 950.00 | 3 266 950.00 |
CU Autres participations | 3 071 613.00 | | 3 071 613.00 | 3 071 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 658 173.00 | 2 658 173.00 | | 2 658 173.00 |
DH Report à nouveau | -1 918.00 | | | -1 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 489.00 | -1 918.00 | | 141 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 744.00 | 2 656 255.00 | | 2 797 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 793.00 | 408 000.00 | | 378 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 813.00 | | | 86 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 206.00 | 408 000.00 | | 469 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 950.00 | 3 064 255.00 | | 3 266 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 134.00 | 29 470.00 | | 123 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 503.00 | | | -1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 202.00 | | | 151 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 713.00 | 1 918.00 | | 9 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 489.00 | -1 918.00 | | 141 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 301.00 | | 21 402.00 | 3 021 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -214 800.00 | | 3 257 503.00 | -214 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -214 800.00 | | 3 257 503.00 | -214 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 021 301.00 | | 21 402.00 | 3 021 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 890.00 | | 185 890.00 | 185 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 793.00 | 32 721.00 | 133 126.00 | 378 793.00 |
VI Groupe et associés | 86 813.00 | 86 813.00 | | 86 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 292.00 | 5 402.00 | 185 890.00 | 191 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 206.00 | 123 134.00 | 133 126.00 | 469 206.00 |