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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 500.00 | 72 049.00 | 26 451.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 95 384.00 | 78 351.00 | 17 033.00 | 95 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 990.00 | 6 998.00 | 3 992.00 | 10 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 556.00 | 170 215.00 | 14 342.00 | 184 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 766.00 | | 51 766.00 | 51 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 859.00 | 327 613.00 | 1 837 246.00 | 2 164 859.00 |
BT Marchandises | 195 019.00 | | 195 019.00 | 195 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
BZ Autres créances | 77 889.00 | | 77 889.00 | 77 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 482.00 | | 99 482.00 | 99 482.00 |
CF Disponibilités | 401 610.00 | | 401 610.00 | 401 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 373.00 | | 827 373.00 | 827 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 231.00 | 327 613.00 | 2 664 619.00 | 2 992 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 766.00 | | | 51 766.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 127 990.00 | 2 127 990.00 | | 2 127 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 175.00 | 104 406.00 | | 110 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 166.00 | 2 287 396.00 | | 2 293 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 580.00 | 73 013.00 | | 131 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 640.00 | 107 121.00 | | 145 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 234.00 | 59 236.00 | | 94 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 453.00 | 239 371.00 | | 371 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 619.00 | 2 526 767.00 | | 2 664 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 453.00 | 239 371.00 | | 371 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 281 713.00 | | 2 281 713.00 | 2 281 713.00 |
FG Production vendue services | 404 545.00 | | 404 545.00 | 404 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 258.00 | | 2 686 258.00 | 2 686 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 762 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 616.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 120.00 | 6 265.00 | | 4 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 755.00 | 48 454.00 | | 51 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 344.00 | 2 622 742.00 | | 2 711 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 169.00 | 2 518 335.00 | | 2 601 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 175.00 | 104 406.00 | | 110 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 206.00 | | 1 773.00 | 2 167 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 120.00 | 75 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 120.00 | 2 164 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798 500.00 | | | 1 798 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 773.00 | | 1 158.00 | 289 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 933.00 | | 615.00 | 78 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 997.00 | 16 616.00 | | 310 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 841.00 | 8 208.00 | | 63 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 156.00 | 8 408.00 | | 247 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 144.00 | 510.00 | 1 654.00 | 1 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 144.00 | 510.00 | 1 654.00 | 1 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144.00 | 510.00 | 1 654.00 | 1 144.00 |
UG ‐ Financières | | 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 640.00 | 145 640.00 | | 145 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 466.00 | 71 466.00 | | 71 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 101.00 | 52 101.00 | | 52 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VC Groupe et associés | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
VI Groupe et associés | 131 580.00 | 131 580.00 | | 131 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 188.00 | 183 188.00 | | 183 188.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 453.00 | 371 453.00 | | 371 453.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |