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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 164.00 | | 215 164.00 | 215 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 348.00 | | 3 284 348.00 | 3 284 348.00 |
BZ Autres créances | 147 126.00 | | 147 126.00 | 147 126.00 |
CF Disponibilités | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 185.00 | | 168 185.00 | 168 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 533.00 | | 3 452 533.00 | 3 452 533.00 |
CU Autres participations | 3 069 184.00 | | 3 069 184.00 | 3 069 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 658 173.00 | 2 658 173.00 | | 2 658 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 970.00 | 6 979.00 | | 13 970.00 |
DG Autres réserves | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 057.00 | 139 810.00 | | 271 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 020.00 | 2 804 962.00 | | 2 976 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 600.00 | 364 405.00 | | 331 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 314.00 | 123 197.00 | | 141 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 1 800.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 514.00 | 491 820.00 | | 476 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 533.00 | 3 296 782.00 | | 3 452 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 257.00 | 160 450.00 | | 178 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 251.00 | -228.00 | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 249.00 | 145 751.00 | | 277 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 192.00 | 5 941.00 | | 6 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 057.00 | 139 810.00 | | 271 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 278 627.00 | | | 3 278 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 721.00 | | 3 284 348.00 | -5 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 721.00 | | 3 284 348.00 | -5 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278 627.00 | | | 3 278 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 164.00 | | 215 164.00 | 215 164.00 |
VC Groupe et associés | 144 890.00 | 144 890.00 | | 144 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 600.00 | 33 343.00 | 135 813.00 | 331 600.00 |
VI Groupe et associés | 141 314.00 | 141 314.00 | | 141 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 290.00 | 147 126.00 | 215 164.00 | 362 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 514.00 | 178 257.00 | 135 813.00 | 476 514.00 |