| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 367.00 | 547.00 | 820.00 | 1 367.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 203.00 | 80 794.00 | 2 409.00 | 83 203.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 000.00 | 169 718.00 | 104 282.00 | 274 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 175.00 | 147 797.00 | 18 378.00 | 166 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 977.00 | 488 920.00 | 34 057.00 | 522 977.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 683.00 | 3 950.00 | 66 733.00 | 70 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 763.00 | 891 726.00 | 293 037.00 | 1 184 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 805.00 | | 447 805.00 | 447 805.00 |
BN En cours de production de biens | 663 813.00 | | 663 813.00 | 663 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 987.00 | | 120 987.00 | 120 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 593 371.00 | 461 075.00 | 16 132 296.00 | 16 593 371.00 |
BZ Autres créances | 2 328 562.00 | | 2 328 562.00 | 2 328 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 733 715.00 | | 733 715.00 | 733 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 621.00 | | 203 621.00 | 203 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 092 437.00 | 461 075.00 | 20 631 363.00 | 21 092 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 277 200.00 | 1 352 801.00 | 20 924 399.00 | 22 277 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 662 252.00 | 9 461 984.00 | | 9 662 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 110 538.00 | 200 268.00 | | -1 110 538.00 |
DL TOTAL (I) | 9 651 714.00 | 10 762 253.00 | | 9 651 714.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 53 080.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 53 080.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 833.00 | 28 867.00 | | 103 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081 380.00 | 286 585.00 | | 1 081 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 436 660.00 | 8 633 261.00 | | 7 436 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 585 147.00 | 2 964 391.00 | | 2 585 147.00 |
EA Autres dettes | 58 646.00 | 107 842.00 | | 58 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 265 685.00 | 12 020 965.00 | | 11 265 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 924 399.00 | 22 836 298.00 | | 20 924 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 551 473.00 | 3 678 162.00 | 13 229 634.00 | 9 551 473.00 |
FG Production vendue services | | | 1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 551 473.00 | 3 678 162.00 | 13 229 635.00 | 9 551 473.00 |
FM Production stockée | | | -172 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 679 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 473 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 754 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 075 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 097 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 575.00 | 29 407.00 | | 11 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 710.00 | 29 407.00 | | 16 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 261.00 | 45 874.00 | | 29 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 261.00 | 45 874.00 | | 29 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 551.00 | -16 467.00 | | -12 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 63 460.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 698 487.00 | 25 462 707.00 | | 13 698 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 809 026.00 | 25 262 439.00 | | 14 809 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 110 538.00 | 200 268.00 | | -1 110 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 930.00 | | 57 439.00 | 1 175 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 337.00 | | 1 367.00 | 1 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 269.00 | 83 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 605.00 | 1 184 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 337.00 | 1 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 311.00 | | 1 249.00 | 409 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 801.00 | | 5 351.00 | 683 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 481.00 | | 49 471.00 | 81 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 927.00 | 43 759.00 | 2 627.00 | 676 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267.00 | 547.00 | 267.00 | 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 423.00 | 1 371.00 | | 79 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 236.00 | 41 841.00 | 2 360.00 | 597 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 080.00 | 1 000.00 | 47 080.00 | 53 080.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 169 718.00 | | | 169 718.00 |
6T Sur comptes clients | 461 075.00 | | | 461 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 742.00 | | | 634 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 822.00 | 1 000.00 | 47 080.00 | 687 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 436 660.00 | 7 436 660.00 | | 7 436 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 460.00 | 161 460.00 | | 161 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 558.00 | 213 558.00 | | 213 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | 12 000.00 | 1 000.00 | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 683.00 | 70 682.00 | 1.00 | 70 683.00 |
UX Autres créances clients | 15 122 900.00 | 15 122 900.00 | | 15 122 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 470 471.00 | | 1 470 471.00 | 1 470 471.00 |
VB T. V. A. | 478 518.00 | 478 518.00 | | 478 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 833.00 | 88 339.00 | 15 494.00 | 103 833.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 444.00 | 165 444.00 | | 165 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 261.00 | 101 261.00 | | 101 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568 131.00 | 1 568 131.00 | | 1 568 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 621.00 | 203 621.00 | | 203 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 209 236.00 | 17 737 765.00 | 1 471 471.00 | 19 209 236.00 |
VW T.V.A. | 2 195 766.00 | 2 195 766.00 | | 2 195 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 184 305.00 | 10 168 811.00 | 15 494.00 | 10 184 305.00 |