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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 356.00 | 1 085.00 | 271.00 | 1 356.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 152.00 | 79 640.00 | 5 511.00 | 85 152.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 000.00 | 327 364.00 | -53 364.00 | 274 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 337.00 | 159 416.00 | 6 921.00 | 166 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 303.00 | 517 355.00 | 59 948.00 | 577 303.00 |
BF Prêts | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 937.00 | 3 950.00 | 171 987.00 | 175 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 572.00 | 1 088 810.00 | 267 762.00 | 1 356 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 065.00 | | 489 065.00 | 489 065.00 |
BN En cours de production de biens | 1 372 188.00 | | 1 372 188.00 | 1 372 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 752.00 | | 180 752.00 | 180 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 152 945.00 | 2 158 546.00 | 8 994 399.00 | 11 152 945.00 |
BZ Autres créances | 4 568 279.00 | | 4 568 279.00 | 4 568 279.00 |
CF Disponibilités | 2 363 759.00 | | 2 363 759.00 | 2 363 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 169.00 | | 76 169.00 | 76 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 203 158.00 | 2 158 546.00 | 18 044 612.00 | 20 203 158.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 582.00 | | 28 582.00 | 28 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 588 313.00 | 3 247 356.00 | 18 340 956.00 | 21 588 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 662 252.00 | 9 662 252.00 | | 9 662 252.00 |
DH Report à nouveau | -6 134 042.00 | -1 110 417.00 | | -6 134 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721 627.00 | -5 023 503.00 | | -721 627.00 |
DL TOTAL (I) | 3 906 584.00 | 4 628 332.00 | | 3 906 584.00 |
DP Provisions pour risques | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 012 063.00 | 1 461 089.00 | | 3 012 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 749 109.00 | 7 676 786.00 | | 4 749 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 848 084.00 | 2 627 156.00 | | 2 848 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
EA Autres dettes | 3 274 639.00 | 3 291 758.00 | | 3 274 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495 030.00 | 56 561.00 | | 495 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 394 428.00 | 15 113 350.00 | | 14 394 428.00 |
ED (V) | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 340 956.00 | 19 753 044.00 | | 18 340 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 770 314.00 | 5 212 899.00 | 16 983 212.00 | 11 770 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 770 314.00 | 5 212 899.00 | 16 983 212.00 | 11 770 314.00 |
FM Production stockée | | | 500 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 775 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 536 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 265 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 495 136.00 | 11 115.00 | | 2 495 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 497 221.00 | 11 115.00 | | 2 497 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 357 697.00 | 1 205 221.00 | | 3 357 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 409.00 | 1 468 872.00 | | 311 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 669 106.00 | 2 674 092.00 | | 3 669 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171 885.00 | -2 662 977.00 | | -1 171 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 581.00 | | | -54 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 280 210.00 | 18 820 939.00 | | 20 280 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 001 836.00 | 23 844 443.00 | | 21 001 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -721 627.00 | -5 023 503.00 | | -721 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 565.00 | | 87 964.00 | 1 294 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 380.00 | | 1 356.00 | 1 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 295.00 | 199 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 957.00 | 1 356 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 380.00 | 1 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282.00 | 743 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 426.00 | | 4 084.00 | 408 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 296.00 | | 48 625.00 | 695 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 463.00 | | 33 900.00 | 189 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 238.00 | 18 368.00 | 1 110.00 | 740 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828.00 | 1 085.00 | 828.00 | 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 108.00 | 532.00 | | 79 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 302.00 | 16 751.00 | 282.00 | 660 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 582.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 169 718.00 | 157 646.00 | | 169 718.00 |
6T Sur comptes clients | 1 951 426.00 | 207 120.00 | | 1 951 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 125 094.00 | 364 766.00 | | 2 125 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 125 094.00 | 393 349.00 | | 2 125 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 357.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28 582.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 311 409.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 749 109.00 | 4 749 109.00 | | 4 749 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 593.00 | 276 593.00 | | 276 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 748.00 | 248 748.00 | | 248 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495 030.00 | 495 030.00 | | 495 030.00 |
UP Prêts | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 937.00 | | 175 937.00 | 175 937.00 |
UX Autres créances clients | 8 754 296.00 | 8 754 296.00 | | 8 754 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 398 649.00 | | 2 398 649.00 | 2 398 649.00 |
VB T. V. A. | 1 026 994.00 | 1 026 994.00 | | 1 026 994.00 |
VC Groupe et associés | 164 330.00 | 164 330.00 | | 164 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 009 436.00 | 3 009 436.00 | | 3 009 436.00 |
VI Groupe et associés | 3 274 639.00 | 3 274 639.00 | | 3 274 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 992.00 | 75 992.00 | | 75 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327 467.00 | 3 327 467.00 | | 3 327 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 169.00 | 76 169.00 | | 76 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 996 461.00 | 13 421 875.00 | 2 574 586.00 | 15 996 461.00 |
VW T.V.A. | 2 246 751.00 | 2 246 751.00 | | 2 246 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 394 428.00 | 14 394 428.00 | | 14 394 428.00 |