| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 719.00 | 88 337.00 | 12 383.00 | 100 719.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 000.00 | 327 364.00 | -53 364.00 | 274 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 337.00 | 164 939.00 | 1 398.00 | 166 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 319.00 | 541 404.00 | 85 915.00 | 627 319.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 465.00 | 3 950.00 | 170 515.00 | 174 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 614.00 | 1 127 411.00 | 283 203.00 | 1 410 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 523.00 | | 592 523.00 | 592 523.00 |
BN En cours de production de biens | 1 013 364.00 | | 1 013 364.00 | 1 013 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455 010.00 | | 455 010.00 | 455 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 202 092.00 | 388 426.00 | 7 813 666.00 | 8 202 092.00 |
BZ Autres créances | 9 014 239.00 | 3 385 384.00 | 5 628 855.00 | 9 014 239.00 |
CF Disponibilités | 66 926.00 | | 66 926.00 | 66 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 133.00 | | 408 133.00 | 408 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 752 287.00 | 3 773 810.00 | 15 978 477.00 | 19 752 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 576.00 | | 54 576.00 | 54 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 217 478.00 | 4 901 221.00 | 16 316 257.00 | 21 217 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 662 252.00 | 9 662 252.00 | | 9 662 252.00 |
DH Report à nouveau | -6 855 668.00 | -6 134 042.00 | | -6 855 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 296 803.00 | -721 627.00 | | -1 296 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 781.00 | 3 906 584.00 | | 2 609 781.00 |
DP Provisions pour risques | 25 264.00 | 28 582.00 | | 25 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 264.00 | 28 582.00 | | 25 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 521 869.00 | 3 012 063.00 | | 3 521 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 142 656.00 | 4 749 109.00 | | 7 142 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 890 847.00 | 2 848 084.00 | | 2 890 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 436.00 | | |
EA Autres dettes | 38 656.00 | 3 274 639.00 | | 38 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 558.00 | 495 030.00 | | 50 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 644 585.00 | 14 394 428.00 | | 13 644 585.00 |
ED (V) | 36 626.00 | 11 362.00 | | 36 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 316 257.00 | 18 340 956.00 | | 16 316 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 427 413.00 | 4 799 774.00 | 20 227 187.00 | 15 427 413.00 |
FG Production vendue services | 864 910.00 | | 864 910.00 | 864 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 292 323.00 | 4 799 774.00 | 21 092 097.00 | 16 292 323.00 |
FM Production stockée | | | -358 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 705.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 357 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 479 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 792 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 545 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 779 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 421 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 484 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 036 427.00 | 2 495 136.00 | | 4 036 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 2 085.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 468 872.00 | | | 1 468 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 506 099.00 | 2 497 221.00 | | 5 506 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 245.00 | 3 357 697.00 | | 14 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 311 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 245.00 | 3 669 106.00 | | 14 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 491 854.00 | -1 171 885.00 | | 5 491 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 695 982.00 | -54 581.00 | | -1 695 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 908 596.00 | 20 280 210.00 | | 26 908 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 205 399.00 | 21 001 836.00 | | 28 205 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 296 803.00 | -721 627.00 | | -1 296 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 572.00 | | 72 567.00 | 1 356 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 356.00 | | 1 417.00 | 1 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 980.00 | 187 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 525.00 | 1 410 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 356.00 | 1 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 793 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 509.00 | | 15 568.00 | 412 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 640.00 | | 50 204.00 | 743 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 067.00 | | 5 378.00 | 199 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 496.00 | 39 874.00 | 1 273.00 | 757 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 085.00 | 1 417.00 | 1 085.00 | 1 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 640.00 | 8 696.00 | | 79 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 771.00 | 29 761.00 | 189.00 | 676 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 582.00 | 22 264.00 | 25 582.00 | 28 582.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 327 364.00 | | | 327 364.00 |
6T Sur comptes clients | 2 158 546.00 | | 1 929 946.00 | 2 158 546.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 385 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 489 860.00 | 3 385 384.00 | 1 929 946.00 | 2 489 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 518 442.00 | 3 407 648.00 | 1 955 529.00 | 2 518 442.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 545 210.00 | 482 067.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 264.00 | 28 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 468 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 142 656.00 | 7 142 656.00 | | 7 142 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 294.00 | 152 294.00 | | 152 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 236.00 | 246 236.00 | | 246 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 558.00 | 50 558.00 | | 50 558.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 465.00 | | 174 465.00 | 174 465.00 |
UX Autres créances clients | 7 936 811.00 | 7 936 811.00 | | 7 936 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 281.00 | 265 281.00 | | 265 281.00 |
VB T. V. A. | 2 590 040.00 | 2 590 040.00 | | 2 590 040.00 |
VC Groupe et associés | 1 860 595.00 | 1 860 595.00 | | 1 860 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994 075.00 | 994 075.00 | | 994 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 527 794.00 | 879 356.00 | 1 648 437.00 | 2 527 794.00 |
VI Groupe et associés | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881 642.00 | | | 881 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VP Divers | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 526 426.00 | 4 526 426.00 | | 4 526 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 133.00 | 408 133.00 | | 408 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 811 929.00 | 17 637 464.00 | 174 465.00 | 17 811 929.00 |
VW T.V.A. | 2 478 428.00 | 2 478 428.00 | | 2 478 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 644 585.00 | 11 996 148.00 | 1 648 437.00 | 13 644 585.00 |