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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 933.00 | 5 348.00 | 5 584.00 | 10 933.00 |
AN Terrains | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
AP Constructions | 149 661.00 | 61 637.00 | 88 023.00 | 149 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 136.00 | 223 854.00 | 12 282.00 | 236 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 356.00 | 143 526.00 | 325 830.00 | 469 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 585.00 | 454 973.00 | 436 611.00 | 891 585.00 |
BT Marchandises | 44 323.00 | | 44 323.00 | 44 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BZ Autres créances | 129 758.00 | | 129 758.00 | 129 758.00 |
CF Disponibilités | 36 668.00 | | 36 668.00 | 36 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 751.00 | | 231 751.00 | 231 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 336.00 | 454 973.00 | 668 362.00 | 1 123 336.00 |
CU Autres participations | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DG Autres réserves | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
DL TOTAL (I) | 148 195.00 | | | 148 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 079.00 | | | 429 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 166.00 | | | 520 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 362.00 | | | 668 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 139.00 | | | 278 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 793.00 | | 321 143.00 | 612 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 351.00 | 891 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 351.00 | 875 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 829.00 | | 5 640.00 | 5 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 073.00 | | 315 503.00 | 602 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 357.00 | 41 391.00 | 25 774.00 | 439 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 709.00 | 175.00 | | 5 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 647.00 | 41 216.00 | 25 774.00 | 433 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 788.00 | 186 760.00 | 161 474.00 | 428 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 045.00 | | | 314 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
VP Divers | 129 758.00 | 129 758.00 | | 129 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 809.00 | 150 759.00 | 50.00 | 150 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 167.00 | 278 140.00 | 161 474.00 | 520 167.00 |