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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | 3 559.00 | 2 201.00 | 5 760.00 |
AN Terrains | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
AP Constructions | 274 093.00 | 102 493.00 | 171 601.00 | 274 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 417.00 | 214 676.00 | 22 741.00 | 237 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 488.00 | 196 783.00 | 287 705.00 | 484 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 629.00 | 537 923.00 | 489 706.00 | 1 027 629.00 |
BT Marchandises | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
BZ Autres créances | 122 699.00 | | 122 699.00 | 122 699.00 |
CF Disponibilités | 106 556.00 | | 106 556.00 | 106 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 808.00 | | 283 808.00 | 283 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 437.00 | 537 923.00 | 773 514.00 | 1 311 437.00 |
CU Autres participations | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 154 217.00 | | | 154 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
DL TOTAL (I) | 275 448.00 | | | 275 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 808.00 | | | 408 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 066.00 | | | 498 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 514.00 | | | 773 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 827.00 | | | 178 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 045.00 | | 187 160.00 | 950 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 995.00 | 93 580.00 | 1 027 629.00 | 15 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 6 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 995.00 | 93 385.00 | 1 016 069.00 | 15 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 839.00 | | 186 610.00 | 938 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 909.00 | | 550.00 | 4 909.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 623.00 | 78 880.00 | 93 580.00 | 552 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | 1 128.00 | 195.00 | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 655.00 | 77 752.00 | 93 385.00 | 549 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VB T. V. A. | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VC Groupe et associés | 100 754.00 | 100 754.00 | | 100 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 614.00 | 89 375.00 | 276 085.00 | 408 614.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 780.00 | | | 58 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 264.00 | 145 664.00 | 600.00 | 146 264.00 |
VW T.V.A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 066.00 | 178 827.00 | 276 085.00 | 498 066.00 |