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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 933.00 | 6 476.00 | 4 457.00 | 10 933.00 |
AN Terrains | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
AP Constructions | 149 661.00 | 74 135.00 | 75 526.00 | 149 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 047.00 | 223 697.00 | 7 350.00 | 231 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 179.00 | 179 461.00 | 304 715.00 | 484 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 636.00 | 504 377.00 | 401 259.00 | 905 636.00 |
BT Marchandises | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
BZ Autres créances | 111 050.00 | | 111 050.00 | 111 050.00 |
CF Disponibilités | 126 302.00 | | 126 302.00 | 126 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 158.00 | | 291 158.00 | 291 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 794.00 | 504 377.00 | 692 417.00 | 1 196 794.00 |
CU Autres participations | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DG Autres réserves | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
DL TOTAL (I) | 173 634.00 | | | 173 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 023.00 | | | 389 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 654.00 | | | 68 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 640.00 | | | 51 640.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 784.00 | | | 518 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 417.00 | | | 692 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 608.00 | | | 171 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 585.00 | | 23 910.00 | 891 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 859.00 | 905 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 859.00 | 889 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 225.00 | | 23 892.00 | 875 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 891.00 | | 18.00 | 4 891.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 974.00 | 59 263.00 | 9 859.00 | 454 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | 1 128.00 | | 5 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 089.00 | 58 135.00 | 9 859.00 | 449 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 654.00 | 68 654.00 | | 68 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VC Groupe et associés | 100 754.00 | 100 754.00 | | 100 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 777.00 | 41 601.00 | 268 405.00 | 388 777.00 |
VI Groupe et associés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 735.00 | | | 169 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 025.00 | 146 975.00 | 50.00 | 147 025.00 |
VW T.V.A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 784.00 | 171 608.00 | 268 405.00 | 518 784.00 |