| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 921.00 | | 100 921.00 | 100 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AP Constructions | 84 405.00 | 65 447.00 | 18 959.00 | 84 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 812.00 | 48 322.00 | 2 490.00 | 50 812.00 |
BF Prêts | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 044.00 | 114 713.00 | 146 331.00 | 261 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 085.00 | 31 765.00 | 495 320.00 | 527 085.00 |
BZ Autres créances | 69 038.00 | | 69 038.00 | 69 038.00 |
CF Disponibilités | 160 416.00 | | 160 416.00 | 160 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 538.00 | 31 765.00 | 724 774.00 | 756 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 583.00 | 146 478.00 | 871 105.00 | 1 017 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 935.00 | 175 529.00 | | 194 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 294.00 | 19 406.00 | | 21 294.00 |
DL TOTAL (I) | 225 030.00 | 203 735.00 | | 225 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 105.00 | 9 445.00 | | 10 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 105.00 | 9 445.00 | | 10 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 630.00 | 12 527.00 | | 8 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 157.00 | 312 992.00 | | 307 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 458.00 | 180 495.00 | | 173 458.00 |
EA Autres dettes | 27 483.00 | 22 700.00 | | 27 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 243.00 | 102 261.00 | | 110 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 970.00 | 639 975.00 | | 635 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 105.00 | 853 155.00 | | 871 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 970.00 | 639 975.00 | | 635 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 790 995.00 | | 790 995.00 | 790 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 995.00 | | 790 995.00 | 790 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 105.00 | |
GE Autres charges | | | 11 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 737.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 591.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 591.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 145.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 746.00 | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 300.00 | 801 301.00 | | 807 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 005.00 | 781 894.00 | | 786 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 294.00 | 19 406.00 | | 21 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 764.00 | | 2 640.00 | 258 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 23 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 261 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 865.00 | | | 101 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 217.00 | | | 135 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 682.00 | | 2 640.00 | 21 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 380.00 | 11 333.00 | | 103 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 469.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 906.00 | 10 863.00 | | 102 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 445.00 | 10 105.00 | 9 445.00 | 9 445.00 |
6T Sur comptes clients | 25 787.00 | 12 728.00 | 6 750.00 | 25 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 787.00 | 12 728.00 | 6 750.00 | 25 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 232.00 | 22 833.00 | 16 195.00 | 35 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 833.00 | 12 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 157.00 | 307 157.00 | | 307 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 243.00 | 110 243.00 | | 110 243.00 |
UP Prêts | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
UX Autres créances clients | 489 043.00 | 489 043.00 | | 489 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
VB T. V. A. | 56 659.00 | 56 659.00 | | 56 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31.00 | | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 084.00 | 620 084.00 | | 620 084.00 |
VW T.V.A. | 112 143.00 | 112 143.00 | | 112 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 970.00 | 635 970.00 | | 635 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 281.00 | 6 656.00 | | 7 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 327.00 | 67 824.00 | | 65 327.00 |
ST Autres comptes | 105 177.00 | 115 527.00 | | 105 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
YT Sous‐traitance | 115 520.00 | 150 140.00 | | 115 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | 1 182.00 | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 494.00 | 7 838.00 | | 8 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 362.00 | 158 457.00 | | 242 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 160.00 | 39 998.00 | | 107 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 045.00 | 393 511.00 | | 346 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |