| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 318.00 | 83 797.00 | 10 521.00 | 94 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 530.00 | 32 533.00 | 27 997.00 | 60 530.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 171.00 | 116 330.00 | 56 841.00 | 173 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 517.00 | 12 300.00 | 395 217.00 | 407 517.00 |
BZ Autres créances | 61 081.00 | | 61 081.00 | 61 081.00 |
CF Disponibilités | 184 848.00 | | 184 848.00 | 184 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 653 446.00 | 12 300.00 | 641 146.00 | 653 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 617.00 | 128 630.00 | 697 987.00 | 826 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 709.00 | 263 939.00 | | 152 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 127.00 | 38 769.00 | | 46 127.00 |
DL TOTAL (I) | 207 636.00 | 311 509.00 | | 207 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 208.00 | 34 042.00 | | 73 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 441.00 | 123 855.00 | | 169 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 453.00 | 138 200.00 | | 135 453.00 |
EA Autres dettes | 65 908.00 | 96 610.00 | | 65 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 841.00 | 105 801.00 | | 39 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 851.00 | 507 508.00 | | 483 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 987.00 | 819 017.00 | | 697 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 851.00 | 507 508.00 | | 483 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 896.00 | | 633 896.00 | 633 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 896.00 | | 633 896.00 | 633 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 100.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 449.00 | 947.00 | | 2 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 994.00 | 1 271.00 | | 1 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 155 000.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 994.00 | 156 271.00 | | 38 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 439.00 | 9 710.00 | | 8 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 439.00 | 114 374.00 | | 8 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 555.00 | 41 897.00 | | 30 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 599.00 | 923 638.00 | | 686 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 472.00 | 884 868.00 | | 640 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 127.00 | 38 769.00 | | 46 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 702.00 | | | 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 529.00 | | | 177 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 359.00 | 18 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 359.00 | 173 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 848.00 | | | 154 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 364.00 | 9 966.00 | | 106 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 364.00 | 9 966.00 | | 106 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 6 500.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 000.00 | | 13 700.00 | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 000.00 | | 13 700.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 6 500.00 | 13 700.00 | 26 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 13 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 441.00 | 169 441.00 | | 169 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
UX Autres créances clients | 407 517.00 | 407 517.00 | | 407 517.00 |
VB T. V. A. | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VC Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 208.00 | 73 208.00 | | 73 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 921.00 | 486 921.00 | | 486 921.00 |
VW T.V.A. | 77 636.00 | 77 636.00 | | 77 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 851.00 | 483 851.00 | | 483 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 490.00 | 10 275.00 | | 3 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 019.00 | 96 960.00 | | 118 019.00 |
ST Autres comptes | 41 763.00 | 67 003.00 | | 41 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 893.00 | 45 271.00 | | 21 893.00 |
YT Sous‐traitance | 57 960.00 | 92 760.00 | | 57 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | 1 321.00 | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 932.00 | 11 596.00 | | 4 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 635.00 | 301 994.00 | | 239 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |