| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 94 318.00 | 79 321.00 | 14 997.00 | 94 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 530.00 | 27 043.00 | 33 486.00 | 60 530.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 529.00 | 106 364.00 | 71 165.00 | 177 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 012.00 | 26 000.00 | 516 012.00 | 542 012.00 |
BZ Autres créances | 69 820.00 | | 69 820.00 | 69 820.00 |
CF Disponibilités | 158 932.00 | | 158 932.00 | 158 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 852.00 | 26 000.00 | 747 852.00 | 773 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 381.00 | 132 364.00 | 819 017.00 | 951 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 939.00 | 239 306.00 | | 263 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 769.00 | 24 634.00 | | 38 769.00 |
DL TOTAL (I) | 311 509.00 | 272 740.00 | | 311 509.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 290.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 290.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 042.00 | 9 236.00 | | 34 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 855.00 | 300 205.00 | | 123 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 200.00 | 199 462.00 | | 138 200.00 |
EA Autres dettes | 96 610.00 | 38 836.00 | | 96 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 801.00 | 113 557.00 | | 105 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 508.00 | 670 296.00 | | 507 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 017.00 | 953 326.00 | | 819 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 508.00 | 670 296.00 | | 507 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 384.00 | | 723 384.00 | 723 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 384.00 | | 723 384.00 | 723 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 983.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 449.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 947.00 | 1 941.00 | | 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271.00 | 2 216.00 | | 1 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 271.00 | 2 216.00 | | 156 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 710.00 | 174.00 | | 9 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 663.00 | | | 104 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 374.00 | 174.00 | | 114 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 897.00 | 2 042.00 | | 41 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 638.00 | 845 519.00 | | 923 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 868.00 | 820 886.00 | | 884 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 769.00 | 24 634.00 | | 38 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 037.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 651.00 | | 62 913.00 | 272 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 22 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 035.00 | 177 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 865.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 270.00 | 154 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 865.00 | | | 101 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 104.00 | | 61 013.00 | 149 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 682.00 | | 1 900.00 | 21 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 157.00 | 7 254.00 | 27 047.00 | 126 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 213.00 | 7 254.00 | 26 103.00 | 125 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
6T Sur comptes clients | 33 693.00 | 26 000.00 | 33 693.00 | 33 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 693.00 | 26 000.00 | 33 693.00 | 33 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 983.00 | 26 000.00 | 43 983.00 | 43 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | 43 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 855.00 | 123 855.00 | | 123 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 610.00 | 96 610.00 | | 96 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 801.00 | 105 801.00 | | 105 801.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
UX Autres créances clients | 542 012.00 | 542 012.00 | | 542 012.00 |
VB T. V. A. | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
VC Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 601.00 | 637 601.00 | | 637 601.00 |
VW T.V.A. | 87 537.00 | 87 537.00 | | 87 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 508.00 | 507 508.00 | | 507 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 275.00 | 11 400.00 | | 10 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 960.00 | 70 726.00 | | 96 960.00 |
ST Autres comptes | 67 003.00 | 85 784.00 | | 67 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 271.00 | 43 948.00 | | 45 271.00 |
YT Sous‐traitance | 92 760.00 | 129 300.00 | | 92 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | 1 215.00 | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 596.00 | 12 615.00 | | 11 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 057.00 | | | 157 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 994.00 | 329 758.00 | | 301 994.00 |