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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 882.00 | 5 611.00 | 3 272.00 | 8 882.00 |
AP Constructions | 2 874.00 | 1 208.00 | 1 666.00 | 2 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 111.00 | 22 267.00 | 1 844.00 | 24 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 686.00 | 11 827.00 | 20 859.00 | 32 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 583.00 | 40 912.00 | 27 671.00 | 68 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 23 737.00 | -23 737.00 | |
BT Marchandises | 125 565.00 | 20 823.00 | 104 742.00 | 125 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 030.00 | 614.00 | 152 416.00 | 153 030.00 |
BZ Autres créances | 182 283.00 | | 182 283.00 | 182 283.00 |
CF Disponibilités | 56 359.00 | | 56 359.00 | 56 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 247.00 | 21 437.00 | 496 810.00 | 518 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 830.00 | 62 349.00 | 524 481.00 | 586 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300 297.00 | 324 808.00 | | 300 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 311.00 | 45 490.00 | | 47 311.00 |
DL TOTAL (I) | 380 608.00 | 403 297.00 | | 380 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 086.00 | 7 245.00 | | 20 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 839.00 | 124 233.00 | | 71 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 131.00 | 67 143.00 | | 51 131.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 873.00 | 199 439.00 | | 143 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 481.00 | 602 736.00 | | 524 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 885.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 145.00 | | 10 436.00 | 31 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | 8 342.00 | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 664.00 | | 2 094.00 | 28 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 665.00 | 3 673.00 | | 19 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 622.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 125.00 | 3 052.00 | | 19 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 737.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 281.00 | 4 353.00 | 32 269.00 | 35 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 281.00 | 28 090.00 | 32 269.00 | 35 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 281.00 | 28 090.00 | 32 269.00 | 35 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 090.00 | 32 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 839.00 | 71 839.00 | | 71 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
UX Autres créances clients | 471 963.00 | 471 963.00 | | 471 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VB T. V. A. | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VC Groupe et associés | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 086.00 | 6 931.00 | 13 155.00 | 20 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 391.00 | 7 807.00 | 1 584.00 | 9 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 655.00 | 97 655.00 | | 97 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 010.00 | 637 069.00 | 1 941.00 | 639 010.00 |
VW T.V.A. | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 873.00 | 130 719.00 | 13 155.00 | 143 873.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |