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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 882.00 | 5 611.00 | 3 272.00 | 8 882.00 |
AP Constructions | 2 874.00 | 1 495.00 | 1 379.00 | 2 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 221.00 | 23 058.00 | 1 163.00 | 24 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 686.00 | 19 736.00 | 12 950.00 | 32 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 693.00 | 49 901.00 | 18 793.00 | 68 693.00 |
BT Marchandises | 126 448.00 | 20 808.00 | 105 639.00 | 126 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 080.00 | 614.00 | 61 466.00 | 62 080.00 |
BZ Autres créances | 271 778.00 | | 271 778.00 | 271 778.00 |
CF Disponibilités | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 538.00 | 21 422.00 | 456 116.00 | 477 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 232.00 | 71 323.00 | 474 909.00 | 546 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 347 608.00 | 300 297.00 | | 347 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 621.00 | 47 311.00 | | 37 621.00 |
DL TOTAL (I) | 418 229.00 | 380 608.00 | | 418 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 607.00 | 20 086.00 | | 13 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 802.00 | 71 839.00 | | 14 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 521.00 | 51 131.00 | | 27 521.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 818.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 680.00 | 143 873.00 | | 56 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 909.00 | 524 481.00 | | 474 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 320.00 | 6 931.00 | | 6 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 152.00 | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 912.00 | 8 989.00 | | 40 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 301.00 | 8 989.00 | | 35 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 301.00 | 8 989.00 | | 35 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 823.00 | 20 808.00 | 20 823.00 | 20 823.00 |
6T Sur comptes clients | 614.00 | | | 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 349.00 | 29 797.00 | 20 823.00 | 62 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 349.00 | 29 797.00 | 20 823.00 | 62 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 607.00 | 7 287.00 | 6 320.00 | 13 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 263.00 | 334 263.00 | | 334 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 293.00 | 334 263.00 | 30.00 | 334 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 680.00 | 50 360.00 | 6 320.00 | 56 680.00 |