| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 342.00 | 5 071.00 | 3 272.00 | 8 342.00 |
AP Constructions | 2 874.00 | 1 783.00 | 1 091.00 | 2 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 221.00 | 23 879.00 | 342.00 | 24 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 436.00 | 27 344.00 | 8 092.00 | 35 436.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 403.00 | 58 076.00 | 18 327.00 | 76 403.00 |
BT Marchandises | 100 634.00 | 24 024.00 | 76 610.00 | 100 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 167.00 | 614.00 | 235 553.00 | 236 167.00 |
BZ Autres créances | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
CF Disponibilités | 70 514.00 | | 70 514.00 | 70 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 680.00 | 24 638.00 | 417 042.00 | 441 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 083.00 | 82 714.00 | 435 369.00 | 518 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 385 229.00 | 347 608.00 | | 385 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 630.00 | 37 621.00 | | -19 630.00 |
DL TOTAL (I) | 398 599.00 | 418 229.00 | | 398 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 320.00 | 13 607.00 | | 6 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 891.00 | 14 802.00 | | 12 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 560.00 | 27 521.00 | | 17 560.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 770.00 | 56 680.00 | | 36 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 369.00 | 474 909.00 | | 435 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 449.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 901.00 | 8 715.00 | 540.00 | 49 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 611.00 | | 540.00 | 5 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 290.00 | 8 715.00 | | 44 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 808.00 | 24 024.00 | 20 808.00 | 20 808.00 |
6T Sur comptes clients | 614.00 | | | 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 422.00 | 24 024.00 | 20 808.00 | 21 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 533.00 | 270 533.00 | | 270 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 063.00 | 270 533.00 | 5 530.00 | 276 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |