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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 366.00 | 16 648.00 | 5 718.00 | 22 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 933.00 | 23 803.00 | 631 129.00 | 654 933.00 |
BP En cours de production de services | 41 691.00 | | 41 691.00 | 41 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 737.00 | 8 407.00 | 473 330.00 | 481 737.00 |
BZ Autres créances | 64 778.00 | | 64 778.00 | 64 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CF Disponibilités | 165 224.00 | | 165 224.00 | 165 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 521.00 | 8 407.00 | 717 114.00 | 725 521.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 682.00 | 32 210.00 | 1 348 472.00 | 1 380 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
CU Autres participations | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 324.00 | 135 611.00 | | 93 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 196.00 | -42 287.00 | | 73 196.00 |
DK Provisions réglementées | | 289.00 | | |
DL TOTAL (I) | 188 520.00 | 115 324.00 | | 188 520.00 |
DP Provisions pour risques | 228.00 | 16 174.00 | | 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 228.00 | 16 174.00 | | 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 298.00 | 639 266.00 | | 204 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 332.00 | 353 336.00 | | 290 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 428.00 | 183 567.00 | | 233 428.00 |
EA Autres dettes | 420 198.00 | 4 058.00 | | 420 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 256.00 | 1 214 061.00 | | 1 148 256.00 |
ED (V) | 11 467.00 | 569.00 | | 11 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 472.00 | 1 346 128.00 | | 1 348 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 256.00 | 1 214 061.00 | | 1 148 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791 706.00 | 192 572.00 | 1 984 277.00 | 1 791 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 706.00 | 192 572.00 | 1 984 277.00 | 1 791 706.00 |
FM Production stockée | | | 41 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 15 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | 10 211.00 | | 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 721.00 | 10 500.00 | | 20 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 483.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 555.00 | 483.00 | | 40 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 834.00 | 10 017.00 | | -19 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 063.00 | -387.00 | | 5 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 706.00 | 1 934 646.00 | | 2 039 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 511.00 | 1 976 933.00 | | 1 966 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 196.00 | -42 287.00 | | 73 196.00 |