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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 326.00 | 22 231.00 | 107 095.00 | 129 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 059.00 | 29 386.00 | 730 674.00 | 760 059.00 |
BP En cours de production de services | 76 291.00 | | 76 291.00 | 76 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 666.00 | 9 472.00 | 686 194.00 | 695 666.00 |
BZ Autres créances | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 792.00 | | 80 792.00 | 80 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 312.00 | 9 472.00 | 866 840.00 | 876 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 663.00 | 38 858.00 | 1 608 806.00 | 1 647 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
CU Autres participations | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 073.00 | 166 520.00 | | 100 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 405.00 | -66 447.00 | | 2 405.00 |
DL TOTAL (I) | 124 478.00 | 122 073.00 | | 124 478.00 |
DP Provisions pour risques | 11 292.00 | 9 246.00 | | 11 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 292.00 | 9 246.00 | | 11 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 989.00 | 29 480.00 | | 82 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 038.00 | 331 096.00 | | 300 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 755.00 | 5 511.00 | | 4 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 351.00 | 355 165.00 | | 376 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 261.00 | 203 551.00 | | 210 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
EA Autres dettes | 483 928.00 | 336 947.00 | | 483 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 926.00 | 1 261 750.00 | | 1 472 926.00 |
ED (V) | 109.00 | 278.00 | | 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 806.00 | 1 393 346.00 | | 1 608 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 807.00 | 1 194 866.00 | | 1 409 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 666.00 | 223 761.00 | 1 683 427.00 | 1 459 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 666.00 | 223 761.00 | 1 683 427.00 | 1 459 666.00 |
FM Production stockée | | | 34 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 292.00 | |
GE Autres charges | | | 28 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 415.00 | 80.00 | | 4 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 917.00 | 80.00 | | 8 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 4 284.00 | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 148.00 | 4 284.00 | | 5 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 769.00 | -4 204.00 | | 3 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261.00 | | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 310.00 | 1 881 552.00 | | 1 741 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 905.00 | 1 947 999.00 | | 1 738 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 405.00 | -66 447.00 | | 2 405.00 |