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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 981.00 | 31 194.00 | 97 787.00 | 128 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 451.00 | 38 349.00 | 721 102.00 | 759 451.00 |
BP En cours de production de services | 39 711.00 | | 39 711.00 | 39 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 668.00 | 1 779.00 | 550 889.00 | 552 668.00 |
BZ Autres créances | 44 602.00 | | 44 602.00 | 44 602.00 |
CF Disponibilités | 140 319.00 | | 140 319.00 | 140 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 668.00 | 1 779.00 | 779 890.00 | 781 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 596.00 | 40 127.00 | 1 502 469.00 | 1 542 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
CU Autres participations | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 478.00 | 100 073.00 | | 102 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 431.00 | 2 405.00 | | -6 431.00 |
DL TOTAL (I) | 118 047.00 | 124 478.00 | | 118 047.00 |
DP Provisions pour risques | 1 477.00 | 11 292.00 | | 1 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 477.00 | 11 292.00 | | 1 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 157.00 | 82 989.00 | | 63 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 570.00 | 300 038.00 | | 198 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 683.00 | 4 755.00 | | 2 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 180.00 | 376 351.00 | | 319 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 203.00 | 210 261.00 | | 305 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 224.00 | 14 604.00 | | 5 224.00 |
EA Autres dettes | 481 279.00 | 483 928.00 | | 481 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 295.00 | 1 472 926.00 | | 1 375 295.00 |
ED (V) | 7 649.00 | 109.00 | | 7 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 469.00 | 1 608 806.00 | | 1 502 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 154.00 | 1 409 807.00 | | 1 332 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 709.00 | 207 211.00 | 1 706 920.00 | 1 499 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 709.00 | 207 211.00 | 1 706 920.00 | 1 499 709.00 |
FM Production stockée | | | -36 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 27 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 660.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 678.00 | 4 415.00 | | 2 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595.00 | 4 502.00 | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 274.00 | 8 917.00 | | 3 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 520.00 | 646.00 | | 3 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595.00 | 4 502.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115.00 | 5 148.00 | | 4 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | 3 769.00 | | -841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -261.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 771.00 | 1 741 310.00 | | 1 700 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 202.00 | 1 738 905.00 | | 1 707 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 431.00 | 2 405.00 | | -6 431.00 |