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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 024.00 | 57 249.00 | 2 775.00 | 60 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 689.00 | 58 339.00 | 875 350.00 | 933 689.00 |
BT Marchandises | 207 477.00 | | 207 477.00 | 207 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 940.00 | | 92 940.00 | 92 940.00 |
BZ Autres créances | 219 012.00 | | 219 012.00 | 219 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 962.00 | | 57 962.00 | 57 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 668.00 | | 579 668.00 | 579 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 357.00 | 58 339.00 | 1 455 017.00 | 1 513 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 866 907.00 | 726 245.00 | | 866 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 290.00 | 140 662.00 | | 138 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 197.00 | 976 907.00 | | 1 115 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 684.00 | 293 834.00 | | 204 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 007.00 | 18 153.00 | | 25 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 035.00 | 87 243.00 | | 77 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 153.00 | 31 559.00 | | 22 153.00 |
EA Autres dettes | 10 942.00 | 7 490.00 | | 10 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 820.00 | 438 278.00 | | 339 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 017.00 | 1 415 185.00 | | 1 455 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 820.00 | 233 594.00 | | 339 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 897.00 | | 1 792.00 | 931 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 890.00 | | | 860 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 592.00 | | 1 632.00 | 58 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 415.00 | | 160.00 | 12 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 499.00 | 5 841.00 | | 52 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 609.00 | 5 841.00 | | 51 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
UX Autres créances clients | 92 940.00 | 92 940.00 | | 92 940.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 684.00 | 204 684.00 | | 204 684.00 |
VI Groupe et associés | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 303.00 | | | 92 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 255.00 | 209 255.00 | | 209 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 804.00 | 326 804.00 | | 326 804.00 |
VW T.V.A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 820.00 | 339 820.00 | | 339 820.00 |