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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 365.00 | 930.00 | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 497.00 | 59 263.00 | 1 234.00 | 60 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 257.00 | 60 517.00 | 874 739.00 | 935 257.00 |
BT Marchandises | 215 456.00 | | 215 456.00 | 215 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 439.00 | | 82 439.00 | 82 439.00 |
BZ Autres créances | 234 881.00 | | 234 881.00 | 234 881.00 |
CF Disponibilités | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 399.00 | | 567 399.00 | 567 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 655.00 | 60 517.00 | 1 442 138.00 | 1 502 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 197.00 | 866 907.00 | | 1 005 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 615.00 | 138 290.00 | | 106 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 812.00 | 1 115 197.00 | | 1 221 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 427.00 | 204 684.00 | | 114 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 223.00 | 25 007.00 | | 6 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 413.00 | 77 035.00 | | 79 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 262.00 | 22 153.00 | | 20 262.00 |
EA Autres dettes | | 10 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 326.00 | 339 820.00 | | 220 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 138.00 | 1 455 017.00 | | 1 442 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 298.00 | 339 820.00 | | 197 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 689.00 | | 1 567.00 | 933 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 890.00 | | | 860 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 224.00 | | 1 567.00 | 60 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 339.00 | 2 178.00 | | 58 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 449.00 | 2 178.00 | | 57 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 413.00 | 79 413.00 | | 79 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
UX Autres créances clients | 82 439.00 | 82 439.00 | | 82 439.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 427.00 | 91 399.00 | 23 028.00 | 114 427.00 |
VI Groupe et associés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 260.00 | | | 90 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 186.00 | 232 186.00 | | 232 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 537.00 | 331 537.00 | | 331 537.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 326.00 | 197 298.00 | 23 028.00 | 220 326.00 |